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次新基金回报首尾差距近四成

发表于:07:09 作者: 来源: 相关话题:

  ■新快报记者 强燕

  近期新基金发行相对较困难,新成立基金的平均份额不足20亿。究其原因,主要在于去年下半年发行的次新基金缺乏赚钱效应。据WIND资讯显示,截至3月16日,去年下半年发行的50来只股票型基金仅有8只是赚钱的(按复权净值计算,下同),而且分化严重,回报率最前和最后的差近四成。

  逾八成次新股基亏钱

  统计显示,截至3月16日,去年下半年成立的股票型基金中超过八成净值都在面值之下,其中跌幅较大的多为去年较受投资者欢迎的指数基金,跌幅超过10%的基金有9只,其中7只为指数基金。不过跌幅最大的为友邦华泰行业领先回报率为-21.30%;其次为中欧价值发现基金回报率为-14.50%。

  不过,也有部分基金的净值超过1元,其中南方500的回报率最高,接近18%;大摩领先优势的表现也十分突出,单位累计净值为1.1473元,是同期成立的主动型基金中表现最好的。此外,诺德成长优势、信诚优胜精选和大成行业轮动等也实现了正回报。

  次新基金业绩分化如此严重,与基金成立时间有一定关系。在取得正回报的基金中,有些基金成立时市场点位较低,有利于新基金的建仓。但也与基金经理对市场的判断有关,比如友邦华泰领先表现不如人意就与其刚成立时基金经理过于乐观快速建仓有关。

  认购新基取向有变

  另外,市场风格的轮换使得小盘基金去年下半年至今年年初有较好表现,因为小盘股持续跑赢大盘蓝筹股。中欧价值发现基金表现落后与其重配了一堆大蓝筹不无关联。

  大概是投资者吸取了去年投基的教训,在今年大盘基金、中小盘基金的发售都受到市场冷遇的情况下,主打“量化投资”的南方策略优选基金却获得了不俗的发行成绩。

  据分析,主要是其研究的股票池可扩大至沪深两市1700多只A股,不受传统的主动管理股票基金特定股票池的限制,不强调投资对象是大盘股、中盘股还是小盘股,避免了投资盲点的产生。就市值而言,它不会特定地说投资大盘或者小盘,而是看表现,大盘表现好就买大盘,小盘表现好就买小盘,表现极为灵活。据悉,这一策略颇受机构认可。

  回报率居前的次新基金

  证券简称      自成立日起复权   复权单

  单位净值增长率% 位净值

  南方中证500      17.7      1.177

  大摩领先优势     14.73      1.1473

  国富沪深300      3.8      1.038

  诺德成长优势      2.1      1.021

  大成行业轮动      1.6      1.016

  信诚优胜精选      1.5      1.015

  华安上证180ETF联接  1.1     1.011

  广发中证500      0.3      1.003

  回报率靠后的次新基金

  证券简称      自成立日起复权   复权单

  单位净值增长率% 位净值

  南方深成ETF联接     -10.2      0.898

  华夏沪深300         -10.3      0.897

  嘉实基本面50        -10.7      0.893

  华富中证100         -10.81     0.8919

  诺安中证100         -11.4      0.886

  博时超大盘ETF联接   -11.4      0.886

  南方深成ETF         -11.8249   0.8818

  中欧价值发现         -14.5      0.855

  友邦华泰行业领先     -21.3      0.787

  数据来源:Wind资讯



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