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晨讯精选与点评(1月26日)

发表于:04:11 作者:赵伟    来源: 相关话题:

    请点击下列网址,继续阅读《晨讯精选与点评》信息与点评,其中有更重要的信息点评和今日操作建议,您的收获将更多:

http://www.foundersc.com/foundersc/view/infoCsp/InfoCsp.do?action=infoView&infoID=79681

 

央行加大调控力度应对信贷预警

证券时报:据报道,今年1月份前两周人民币新增贷款已突破1.1万亿元,如果按照这样的速度,今年1月份的新增贷款将超过去年1月份的新增贷款1.62万亿元,信贷激增的局面又将再现。而国家统计局公布2009年12月份CPI同比上涨1.9%,PPI同比上涨1.7%,CPI和PPI双双转正,通货膨胀预期上升。为了控制货币信贷激增和管理通货膨胀预期,管理层加大了货币政策微调的力度。一是资金回笼力度加大。二是上调法定准备金率。三是货币市场利率上行。四是汇率和利率调整预期。五是银监会提示信贷风险。

【点评】随着货币信贷扩张,物价上涨,近期管理层出台了加大资金回笼力度、上调法定准备金率等一系列政策来加大调控。短期来看政策成为影响市场的主要因素,特别是市场利率和汇率等政策调控预期可能会重新启用,对市场有明显的心理影响。关于利率,路透调查预计随着最近央行提高法定准备金率,我国央行加息可能会提前,认为最早第二季度可能加息。汇率预计将在2010年二季度末与美元“脱钩”,逐渐恢复对美元的长期升值趋势。预计未来12个月人民币对美元将从目前水平升值5%。对于人民币升值受益股可适当关注,对于加息和人民币升值有明显不利影响的公司适当回避。 (该消息为宏观中性,市场中性偏空)

 

环保部部署今年工作  拟建统一环境监测发布机制

中国新闻网:环保部网站今日刊登的消息称,环境保护部在新年开局以环办2010年1号文件的形式发布了《2010年环境监测工作要点》(以下简称《要点》)。《要点》提出,要加大环境监测工作法律规章制度的建设力度,建立统一的环境监测信息发布机制。消息称,《要点》对2010年环境监测工作进行了全面部署,强调要加大环境监测工作法律规章制度的建设力度。

【点评】哥本哈根会议前夕,我国政府提出了到2020年我国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降40%—45%,尽管哥本哈根会议以让大多数环保人士失望而告终,但是我国提出的减排目标是货真价实的。因此未来我国减排工作任重而道远,同样,我国环保工作也任重而道远。以上消息透露了明年我国将进一步加强环保监管,监管的加强间接地对我国环保行业的发展有着促进作用,而对高能耗行业则在短期内可能会造成一定的影响。(该消息为环保行业中性偏好)

 

保期指平稳上市  证监会再提四要求

证券时报:中国证监会近日在上海举办期货公司和证券公司高管人员股指期货培训班。证监会主席助理姜洋出席培训班并对股指期货下一步的上市推进工作提出四项要求:中金所要将投资者适当性制度落到实处,各证券公司要严格开户审核制度,本着“成熟一家、验收一家、开业一家”的宗旨进一步规范中间介绍业务(IB业务),积极开展信息技术系统的升级、联网和测试。

【点评】股指期货相关消息近日不断浮出成为市场关注的焦点,各项前期准备工作的有序开展,为股指期货的顺利推出奠定良好的基础。但考虑到股指期货涉及面广,IB业务申请,系统升级测试需要一个过程,同时期货公司与证券公司之间客户变动利益分配存在较大分歧,预计股指期货推出时间会晚于市场预期。操作上继续关注业绩好转涨幅不大的沪深300样本股。(该消息为为市场中性偏好)

 

兴业银行第一大股东表示将长期持有

证券时报网:截至目前,兴业银行总股本为50亿股,其中限售股为10.2亿股,占总股本的20.4%,均为第一大股东福建省财政厅所持有。福建省财政厅目前共持有兴业银行约10.4亿股,占总股本的20.8%,其中限售股份10.2亿股。此部分限售股份的限售期将于2010年2月5日届满,福建省财政厅是否将通过二级市场减持股份引起了资本市场的高度关注。为此,记者电话采访了福建省财政厅有关人士。该人士表示,福建省财政厅作为兴业银行的第一大股东,将长期稳定持股以支持该行的长远发展,目前并无减持计划。记者注意到,不仅第一大股东,兴业银行其他股东都看好该行的未来。在一年限售期满后的两年来,包括恒生银行、新加坡政府直接投资等在内的股东均稳定持有,有的股东还增持了股份。在兴业银行公告股东大会配股决议后,多数股东也纷纷表示长期持有并参与配售。

【点评】去年年初,很多境外战略投资者减持了其对中资银行的持股,这使得投资者对银行股减持问题比较关注,不过我们认为那时外资减持银行股可能与其自身财务状况较差有很大的关系。另外,我们也很少见有大股东减持银行股的,因此尽管全流通时代即将到来,当前对于银行股减持问题我们并没有必要过于担忧。股东不减持银行股表明他们对银行业的发展前景较为看好,同时这也说明了当前我国银行业上市公司还是存在一定的估值优势。兴业银行的表态,或多或少地给了市场一定信心,特别是在“大小非”减持无度,市场信心丧失的情况下。(该消息为市场与个股中性偏好)

 

基金销售再现一日售罄基民投资偏好逆转

上海证券报:近期基金销售市场的低迷状况被打破!1月25日开始集中申购的银华保本(三期)首日申购规模即超98亿,远超原定36亿的申购上限,原定一个月的集中申购期仅1天即告提前结束,再现了去年12月华夏盛世一日售罄的惊人爆发力。

【点评】统计数据显示,近期新发基金规模呈下降趋势,偏股型基金成立规模在10亿份左右,与去年4季度平均水平相比下降7成以上。在整体销售情况不佳的背景下,银华保本三期热销显得格外突出。但是,我们认为银华保本的热销不但不能反映投资者对资本市场的热情有多高,反而体现投资者对后市比较谨慎,原因在于保本型基金大多数资产是投向固定收益证券。(该消息市场中性偏空)

 

国内煤炭供需紧张局面趋缓  价格涨幅回落

新浪财经:据煤炭市场方面消息,国内煤炭市场供需紧张局面有所缓解,价格涨幅开始回落,尤以华东、华中地区趋稳明显。据煤炭运销协会市场统计数据,从上周起,国内煤炭市场供需紧张局面有所缓解。虽然电煤需求依然高位运行,但市场供求逐步趋稳,直供电厂存煤目前约2113万吨,可用8天左右。目前,价格上涨的区域也有所减少,特别是华东、华中地区价格明显趋稳。综合来看,国内煤炭市场价格近期内或将小幅调整。

【点评】由于国内煤炭价格维持高位,电价却一直执行调控价,电力企业生产的积极性不强,煤炭储备量不足,遇上多年难遇的冷空气加暴雪,电煤需求量增大,同时部分省市运输中断,自然引起煤炭供应紧张。近期随着各大煤企加大开采力度,供需紧张局面趋缓,价格回落对煤炭板块有一定负面影响,但目前仍处于煤炭销售旺季,未来煤炭价格情况仍取决于天气变化和运输畅通情况。如果各地气温往后逐渐回升,电煤需求增幅则有望回落,煤炭市场供不应求状况将逐步得到改善。(该消息为煤炭板块偏空)

 

2010年我国旅游业总收入预期目标1.44万亿元

新华网:新华网南宁1月25日电(记者 钱春弦)作为全面贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见的第一年,2010年我国旅游业预期目标是实现总收入1.44万亿元,增长12%;新增旅游就业人数50万人。全年旅游业发展的预期目标是国内旅游人数21.5亿人次,增长13%,国内旅游收入1.15万亿元,增长13%;入境旅游人数1.32亿人次,增长5%,其中过夜旅游人数5450万人次,增长7%,旅游外汇收入430亿美元,增长8%;出境旅游人数5100万人次,增长7%。

【点评】根据中国旅游业发展“十一五”规划,到2010年,旅游业将成为我国国民经济的重要产业。届时,全国旅游业增加值预计占国内生产总值的4.5%左右,占全国服务业增加值的10%以上;旅游外汇收入占服务贸易出口额的40%以上;旅游就业占全社会就业总量的5%以上。如果按2009年的GDP增长作为基数计算,今年我国旅游业占GDP的比重为4.29%,如果以今年GDP增长10%的基数来计算,今年我国旅游业增加值预计占GDP比重的仅为3.94%。因此这个目标并不算太高,这从侧面反映了我国旅游行业的发展空间较大。(该消息为旅游行业中性偏好)

 

周一美股小幅反弹

投资者对伯南克将连任美联储主席职位抱有信心,推动周一美国股市收高。道琼斯工业平均指数上涨23.88点,收于10,196.86点,涨幅0.23%;纳斯达克综合指数上涨5.51点,收于2,210.80点,涨幅0.25%;标准普尔500指数上涨5.02点,收于1,096.78点,涨幅0.46%。美元汇率下滑推动能源期货价格攀升,能源板块普遍上涨,结束了此前连续四个交易日下跌的行情。纽约商业交易所最近期兼成交量最高的原油期货合约:3月轻质低硫原油合约上涨72美分,收于75.26美元/桶,涨幅为1%。纽约商业交易所成交量最高的黄金合约:2月合约上涨6美元,收于1095.7美元/盎司,涨幅为0.6%。

欧洲股市周一继续下滑,医疗板块领跌。泛欧道琼斯Stoxx 600指数周一下跌了0.5%,收于248.69点。英国富时100指数下跌了0.8%,收于5260.31点;法国CAC-40指数下跌了1%,收于3781.85点;德国DAX指数下跌了1.1%,收于5631.37点。

【点评】虽然,伯南克将连任美联储主席给予了市场信心,但早间公布的二手房销售数据大幅下滑,美12月二手房销量月环比下降16.7%。今后几天美国将公布一些重要经济数据,在此之前投资者情绪谨慎,使得周一美国股市涨幅受到限制。而部分投资者认为美股近期大幅下跌后一些股票估值已具有吸引力,抄底买盘也成为推动周一美股市小幅攀升的动力之一。美国股市小幅回抽,属于超跌反弹,对低迷的A股市场或能起到心理安抚作用,但A股市场究竟会如何运行,还是由A股市场自身内在规律决定。

 

   今日的消息面依旧多空交织,就看市场如何看待。其中,招行、交行的再融资预期承接昨日的中行可转债融资,使市场对银行再融资掀起波澜;而“兴业银行第一大股东表示将长期持有”的消息,能否给市场带来一点信心,还有待观察;国务院“推动国有电影企业上市”属于文化产业振兴范畴,对市场影响不大。20余公司限售股本周解禁、王亚伟率华夏系快速减仓等对短期市场形成一定的心理影响,国内煤炭供需紧张局面趋缓、光伏业核心技术缺失装备依赖进口等相关板块有一定负面影响;中国电信CDMA用户突破5000万、2010年我国旅游业总收入预期目标1.44万亿元,这些消息或能给市场提供题材类交易性机会。

   



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