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『十点看盘』地产砸盘 减仓是最佳短线选择

发表于:06:11 作者:财富同道    来源: 相关话题:

 

    2010年4月12日星期一,上证指数高开低走,是最难看的走势,跳空部分显然很套人。今天凌晨,我看着周末的一大堆关于地产的政策以及公开数据,难以入睡,发文提示地产股的风险,周一早盘,华侨城、保利地产等权重的地产个股还是出现比较大的调整,金地集团、云南城投等也跌幅居前。

    对于地产股,我的观点是这样:如果五月之前,地产再没有一波像样的上涨,那么就需要谨慎了,今年可能整年也不会有行情了。很多机构明确的对我说,地产反弹一波出一些,不断的减。唯一看多地产的是有一个保险公司,他们配置了很多地产,万科、保利等买了很多,但我们必须承认,2010年很多地产公司业绩都会超预期,因为亮点,第一,2010年房价不会跌很多,不需要计提,第二,2010年多是结算2009年的售出面积,所以业绩会很喜人。所以,地产股的基本面真是喜忧参半。

    我今天在价值人生社区上的文章,大家应该也看了,我认为短期房价还是难以下跌,无论哪种税,都不是调控的根本,根本是土地制度于政府的财税体制。但是资本市场是看预期,看2-3年以后地产会出问题,那么大家会在这时抛售掉地产的股票,从而回避风险。 因为买好股票的时候,都希望别人都没有买的时候买到,而卖不看好的股票,都希望市场上多头还在的时候,卖给多头,自己回避风险,一样的道理。

    比如,我认为钢铁在未来五年之内会严重产能过剩,从现在开始我就不配置任何钢铁股,因为我认为很多钢铁公司跌倒净资产以下也没有长期的安全边际,为什么?因为产能过剩以后,净资产也会逐渐的减值,变成一堆废铁。

    但是短期看,无论是地产开工率,还是不断兴建的高铁,以及各种制造业的需求,都使得钢铁需求还是很旺盛,钢铁的库存还是在下降的,但我们投资不能看短期,包括铁矿石的困境,都使得我们不敢去选择钢铁股,而宁愿选择市场尚未发掘的的铁矿石公司。当然我希望在此强调,我不是建议卖出钢铁股的股票,因为短期股价因素影响很多,但长期我认为钢铁产能过剩的局面,必将影响到未来的情绪。

    光大的钢铁研究员建议买入建筑钢材,长期配置矿石。需求旺季来临后,建筑钢材价格上涨幅度将大于板材;同时以现货生产为主,板材企业以协议价格为主,矿石价格一元化后建筑钢材成本劣势将丧失;加之建筑钢材企业的吨钢折旧、吨钢三费较板材企业低350-400元/吨——未来建筑钢材盈利将远大于板材。假设一般的板材企业全年盈亏平衡,建筑钢材吨钢净利至少300元,按此计算主要建筑钢材的估值仅为10倍左右。同时由于矿石价格的定价权由实业资本转换成金融资本,一次谈判的结束并不意味着炒作的结束,矿石可以做为长期的配制品种。

    个股上,建议关注创兴置业,每股矿石资源量大,矿石四月份正式投产。自光大证券推荐以来,已经有30%左右的上涨,但应该还有空间。另外对大秦铁路、铁龙物流、芜湖港等有铁路资产的公司都还是长期持有的。我个人更倾向于铁龙物流,认为是值得长期投资的股票。

    我判断A股市场还将继续震荡,那么在此背景下,市场的避险情绪还将加重,资金流入医药和消费品在上个周四很明显,本周还将持续,我很看好人福科技。

    我们自己的操作策略:坚决回避地产,对机构的建议是——继续减仓地产。

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