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【板块研究】:4月震荡市 战略布局新机会

发表于:00:11 作者:凯恩斯    来源: 相关话题:

上周值得回顾的是,深度挖掘的特尔佳(002213)不惧大盘大跌,演绎了新高突破的风采,前期挖掘的晋亿实业(601002)也不停涨.本周我们继续研究新的板块机会.摩根大通近日发表研究报告说,在一季度表现明显落后于其他国家之后,中国大陆股票市场有望在今年4月和5月份迎来一波上涨。报告中说,中国经济基本面正在改善,货币政策也将出现微调,流动性供应也会略有增加。报告中说,今年第一季度,追踪监测大陆在香港上市公司股价表现的MSCI中国市场指数与MSCI新兴市场指数相比涨幅落后了2.5个百分点,与MSCI发达市场指数相比落后了4.2个百分点。这份报告的撰写人摩根大通分析师FrankLi说,这种现象很不正常,与中国经济增速领先全球的表现很不符合。因此在市场预期正逐渐一致的背景下,普通投资者可以通过提前潜伏有预期的品种股来获取潜在的投资收益。近期大盘连续调整,原来被投资者普遍寄予厚望的蓝筹板块集体偃旗息鼓,房地产和金融板块掉头向下,拖累指数下行,虽然如此,本人对后市机会还是充满信心,抓住机会,厘清思路,大胆介入,重点布局仍是今后的投资策略。这里谈点下一步的投资思路。 1. 社保基金作为以“价值投资、长期投资、责任投资”为投资理念的大型机构投资者,在证券市场中的极具前瞻性的投资操作,一直广受投资者关注。而随着上市公司2009年年报披露工作逐渐进入高峰期,社保基金在去年第四季度的持仓选股细节也渐渐露出端倪,整体上呈现出增仓态势,投资方向已经从房企全面转战装备制造业,充分说明全球经济明显复苏,给装备制造也带新一轮发展机遇。因此,建议战略布局中国重工(601989)公司是国内研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业,同时也是国内海军舰船装备的主要研制和供应商,在舰载武器装备关键技术、舰船用配套产品技术方面拥有大量高质量科技成果和自主核心技术,生产舰艇用柴油机及部件、舰载武器发射装置、舰艇用导航设备、舰艇用通讯设备、军用加固计算机、舰艇用传动装置等多种军用舰船装备产品,多项高新技术属于国内唯一,我国国防建设更加重视蓝海战略,未来航空母舰等海军装备的制造必将给公司带来更大的发展空间。另外,公司目前的新能源业务发展迅速,核电站应急柴油机组领域唯一获得国家核安全局颁发的设计和制造许可证的境内企业,风电齿轮箱市场占有率已跃居全国前二位,其中2兆瓦以上占据国内第一。昨天中小板指数已创历史新高,中小盘股的估值压力增大,股价已然透支业绩,而中国重工(601989)作为重工装备龙头,目前股价仍在发行价下方,必然会得到如社保基金等有眼光的投资者所青睐,未来补涨空间巨大,值得投资者重点关注。 2.化工板块-超越大盘新起点:2009年与2010年交替之际,化工板块超越大盘上涨。市场超配化工股,主要是因为化工行业自2009年四季度以来复苏明显,上升通道已经形成,并且化工产品价格还有望在4月份走出普涨行情,企业盈利恢复将会得到很大体现。近期调研过程中,化工企业对价格上涨和量的上升充满期待。近期我们同多家化工企业进行了交流,众多企业并没有因放假而停产,并且都基本处于满负荷运行状态。企业和销售商对节后产品价格进一步上涨都甚为乐观,由于化工行业和化工产品仍然刚刚脱离亏损线,企业向下游要利润的动力很足。其次我们确认,从时间上判断,3-4 月这两个月将是相关化工产品销售行情集中表现的时期,5-6月将是业绩爆发期。   最后我们能够肯定,化工企业二季度业绩将会超出市场预期,子行业都处在复苏初期,还有较大的上行空间。我们建议强烈关注博时新兴成长新华泛资等基金清一色新进的正宗化工股六国化工(600470)公司向上下游延伸产业链将大幅提升未来1季度盈利能力,值得重点关注!德美化工(002054)公司具有品种齐全、产品批差小和质量技术稳定特点,已形成年产各类纺织助剂5.2万吨能力,向市场推出主要产品130多种,部分新产品达到国际同类先进产品水平,其中纯棉织物耐久压烫整理剂PS-14、涤纶超细旦纤维匀染剂3630等多个产品被评为国家和广东省重点新产品。公司“德美”商标为“广东省著名商标”,在国内同业中无论规模还是整体竞争优势都处于领先地位,值得关注。 3. 在资产整合的大背景下,如何把握资产整合带来的重大机遇呢?我们认为,对于已经资产置换成功的品种尤其值得关注,重组往往可以使一个公司产生脱胎换骨的变化,去除腐朽获得新生。由于重组的动力来自于公司外围,而并非由公司内生,因此其想象空间可谓十分广阔,一旦有实力方进行实质性参与,重组成行后对公司基本面的改善可谓翻天覆地,二级市场上的股价也往往伴随之一飞冲天。因此,建议重点关注重组获新生的科学城(000975)牵手凯悦集团:为引进国际先进的酒店管理模式,公司与国际知名酒店管理集团凯悦国际集团下属企业凯悦国际亚洲公司共同为北京银泰柏悦酒店的业主公司北京银泰酒店管理有限公司(原名北京科盛源投资有限公司)进行增资并合资经营。凯悦集团是全球最大的私人酒店公司,也是国际最著名的豪华酒店管理集团之一。2010年1月28日公告,预计公司09年1-12月净利润约1300-1800万元,每股收益约0.0209-0.0289元,值得重点研究.

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